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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AH Fonds commercial | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 638.00 | 15 859.00 | 15 778.00 | 31 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 375.00 | 52 430.00 | 23 944.00 | 76 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 935.00 | 74 960.00 | 265 975.00 | 340 935.00 |
BT Marchandises | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BZ Autres créances | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 163 709.00 | | 163 709.00 | 163 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 822.00 | | 344 822.00 | 344 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 758.00 | 74 960.00 | 610 797.00 | 685 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 97 446.00 | | | 97 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 109 890.00 | | | 109 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 361.00 | | | 232 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | | | 98 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 427.00 | | | 71 427.00 |
EA Autres dettes | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 906.00 | | | 500 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 797.00 | | | 610 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 206.00 | | 21 984.00 | 346 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 255.00 | 340 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 228 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 005.00 | 108 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 176.00 | | 250.00 | 228 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 284.00 | | 21 734.00 | 113 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 835.00 | 16 966.00 | 24 841.00 | 82 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 554.00 | 117.00 | 1.00 | 6 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 281.00 | 16 848.00 | 24 840.00 | 76 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 398.00 | 98 398.00 | | 98 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 952.00 | 94 952.00 | | 94 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
UX Autres créances clients | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VI Groupe et associés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 192.00 | 73 192.00 | | 73 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 200.00 | 169 453.00 | 4 747.00 | 174 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 546.00 | 268 546.00 | | 268 546.00 |