| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AH Fonds commercial | 221 505.00 | | 221 505.00 | 221 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 994.00 | 20 431.00 | 9 563.00 | 29 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 839.00 | 58 295.00 | 12 543.00 | 70 839.00 |
AX Avances et acomptes | 87 981.00 | | 87 981.00 | 87 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 604.00 | 85 177.00 | 352 427.00 | 437 604.00 |
BT Marchandises | 29 011.00 | | 29 011.00 | 29 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
BZ Autres créances | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
CF Disponibilités | 705 532.00 | | 705 532.00 | 705 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 086.00 | | 893 086.00 | 893 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 691.00 | 85 177.00 | 1 245 514.00 | 1 330 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
DL TOTAL (I) | 123 572.00 | | | 123 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 518.00 | | | 250 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 605.00 | | | 302 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402 556.00 | | | 402 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 941.00 | | | 1 121 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 514.00 | | | 1 245 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 384.00 | | | 469 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | | | 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 642.00 | | 104 469.00 | 343 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 506.00 | 437 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 506.00 | 188 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 956.00 | | | 227 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 940.00 | | 88 381.00 | 110 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 747.00 | | 16 088.00 | 4 747.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 935.00 | 85 935.00 | | 85 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 360.00 | 308 360.00 | | 308 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
UX Autres créances clients | 94 712.00 | 94 712.00 | | 94 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 312.00 | 312.00 | 250 000.00 | 250 312.00 |
VI Groupe et associés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 434.00 | 157 600.00 | 20 834.00 | 178 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 385.00 | 469 385.00 | 250 000.00 | 719 385.00 |