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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 574.00 | 426.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 242.00 | 1 574.00 | 888 668.00 | 890 242.00 |
BT Marchandises | 35 273.00 | | 35 273.00 | 35 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 141.00 | | 72 141.00 | 72 141.00 |
BZ Autres créances | 214 903.00 | | 214 903.00 | 214 903.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 151.00 | | 324 151.00 | 324 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 393.00 | 1 574.00 | 1 212 819.00 | 1 214 393.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 887 912.00 | | 887 912.00 | 887 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 670.00 | 200 670.00 | | 200 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
DG Autres réserves | 477 173.00 | 458 534.00 | | 477 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846.00 | 18 639.00 | | -2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 695 064.00 | 697 910.00 | | 695 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 083.00 | 208 789.00 | | 144 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 067.00 | 255 670.00 | | 328 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 1 920.00 | | 3 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 380.00 | 68 539.00 | | 42 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 756.00 | 534 918.00 | | 517 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 819.00 | 1 232 828.00 | | 1 212 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 969.00 | |
FD Production vendue biens | | | 216 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 969.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 307.00 | 8 550.00 | | 1 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | -8 550.00 | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 354.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 170.00 | 366 571.00 | | 298 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 015.00 | 347 932.00 | | 301 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846.00 | 18 639.00 | | -2 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 242.00 | | | 770 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 042.00 | | | 768 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907.00 | 667.00 | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907.00 | 667.00 | | 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 067.00 | 328 067.00 | | 328 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 71 560.00 | | | 71 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 523.00 | 67 648.00 | 75 874.00 | 143 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 214.00 | | | 65 214.00 |
VP Divers | 215 485.00 | | | 215 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 008.00 | 288 878.00 | 130.00 | 289 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 756.00 | 441 882.00 | 75 874.00 | 517 756.00 |