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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 624.00 | 9 374.00 | 20 250.00 | 29 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 133.00 | | 1 173 133.00 | 1 173 133.00 |
AN Terrains | 14 383.00 | 13 777.00 | 606.00 | 14 383.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 50 331.00 | 12 390.00 | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 381.00 | 71 887.00 | 59 493.00 | 131 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 786.00 | 553 741.00 | 117 045.00 | 670 786.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 500.00 | | 762 500.00 | 762 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 641.00 | 699 109.00 | 2 259 532.00 | 2 958 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 339.00 | | 52 339.00 | 52 339.00 |
BT Marchandises | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 936 177.00 | | 2 936 177.00 | 2 936 177.00 |
BZ Autres créances | 1 588 893.00 | | 1 588 893.00 | 1 588 893.00 |
CF Disponibilités | 349 287.00 | | 349 287.00 | 349 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 255.00 | | 5 029 255.00 | 5 029 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 987 897.00 | 699 109.00 | 7 288 787.00 | 7 987 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 319.00 | 20 067.00 | | 48 319.00 |
DG Autres réserves | 459 905.00 | 104 997.00 | | 459 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 854.00 | 565 040.00 | | 724 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 078.00 | 1 190 104.00 | | 1 733 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 525 193.00 | 105 511.00 | | 2 525 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 719.00 | 978 420.00 | | 153 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 529.00 | 1 128 395.00 | | 1 598 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 702.00 | 621 392.00 | | 1 249 702.00 |
EA Autres dettes | 27 585.00 | 12 960.00 | | 27 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 555 709.00 | 2 847 658.00 | | 5 555 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 288 787.00 | 4 037 762.00 | | 7 288 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 980.00 | | | 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 13 148 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 148 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 540 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 688 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 516 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 353 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 119 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 912 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 834.00 | 59 000.00 | | 290 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 130.00 | 25 325.00 | | 285 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 704.00 | 33 675.00 | | 5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 949 579.00 | 1 712 967.00 | | 14 949 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 224 725.00 | 1 147 928.00 | | 14 224 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 854.00 | 565 040.00 | | 724 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 910.00 | | 1 922 432.00 | 2 703 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 816 255.00 | 876 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667 701.00 | 2 958 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851 446.00 | 879 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 152.00 | | 241 605.00 | 961 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 040.00 | | 880 677.00 | 850 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 719.00 | | 800 150.00 | 892 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 200.00 | 119 593.00 | 574 684.00 | 1 154 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 722.00 | 2 652.00 | | 6 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 478.00 | 116 941.00 | 574 684.00 | 1 147 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 529.00 | 1 598 529.00 | | 1 598 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 702.00 | 1 249 702.00 | | 1 249 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 585.00 | 27 585.00 | | 27 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 870.00 | | 113 870.00 | 113 870.00 |
UX Autres créances clients | 2 936 177.00 | 2 936 177.00 | | 2 936 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 193.00 | 495 072.00 | 1 582 636.00 | 2 525 193.00 |
VI Groupe et associés | 153 719.00 | 153 719.00 | | 153 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -254 456.00 | | | -254 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 588 892.00 | 1 588 892.00 | | 1 588 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 650 283.00 | 4 536 412.00 | 113 870.00 | 4 650 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 709.00 | 3 525 587.00 | 1 582 636.00 | 5 555 709.00 |