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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 404.00 | 20 477.00 | 15 928.00 | 36 404.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 133.00 | | 1 353 133.00 | 1 353 133.00 |
AN Terrains | 15 995.00 | 15 278.00 | 716.00 | 15 995.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 54 873.00 | 7 848.00 | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 741.00 | 101 678.00 | 71 063.00 | 172 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 003.00 | 185 042.00 | 27 961.00 | 213 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 726.00 | | 55 726.00 | 55 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 555.00 | 377 347.00 | 1 695 208.00 | 2 072 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 405.00 | | 98 405.00 | 98 405.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 265 267.00 | | 2 265 267.00 | 2 265 267.00 |
BZ Autres créances | 3 230 134.00 | | 3 230 134.00 | 3 230 134.00 |
CF Disponibilités | 1 342 123.00 | | 1 342 123.00 | 1 342 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 937 426.00 | | 6 937 426.00 | 6 937 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 009 981.00 | 377 347.00 | 8 632 634.00 | 9 009 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 450.00 | 827 078.00 | | 827 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717 787.00 | 272 371.00 | | 1 717 787.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 237.00 | 1 649 450.00 | | 3 095 237.00 |
DP Provisions pour risques | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 696.00 | | | 111 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 929 166.00 | 4 517 652.00 | | 1 929 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 231.00 | 515 020.00 | | 385 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 550.00 | 1 889 863.00 | | 1 814 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 146.00 | 1 301 137.00 | | 1 294 146.00 |
EA Autres dettes | 2 608.00 | 2 426.00 | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 425 701.00 | 8 226 098.00 | | 5 425 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 632 634.00 | 9 875 548.00 | | 8 632 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 857 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 908 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 403 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 463 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 305.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 139 670.00 | 374 497.00 | | 2 139 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002 171.00 | 319 281.00 | | 1 002 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 137 499.00 | 55 216.00 | | 1 137 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 474.00 | 6 620.00 | | 133 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 935 465.00 | 15 938 043.00 | | 18 935 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 217 678.00 | 15 665 672.00 | | 17 217 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717 787.00 | 272 371.00 | | 1 717 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 343.00 | | 40 621.00 | 3 024 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877 204.00 | 218 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877 204.00 | 2 072 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 389 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 464 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 382 757.00 | | 6 780.00 | 1 382 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 823.00 | | 32 841.00 | 486 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 154 763.00 | | 1 000.00 | 1 154 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 247.00 | 44 305.00 | | 388 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 262.00 | 6 215.00 | | 14 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 985.00 | 38 091.00 | | 373 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 814 550.00 | 1 814 550.00 | | 1 814 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 294 146.00 | 1 294 146.00 | | 1 294 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 589.00 | | 162 589.00 | 162 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 265 267.00 | 2 265 267.00 | | 2 265 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 166.00 | 532 409.00 | 1 396 757.00 | 1 929 166.00 |
VI Groupe et associés | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 588 193.00 | | | 2 588 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 230 134.00 | 3 230 134.00 | | 3 230 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 659 487.00 | 5 496 898.00 | 162 589.00 | 5 659 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 425 701.00 | 4 028 944.00 | 1 396 757.00 | 5 425 701.00 |