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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 624.00 | 14 262.00 | 15 362.00 | 29 624.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 133.00 | | 1 353 133.00 | 1 353 133.00 |
AN Terrains | 14 383.00 | 14 315.00 | 69.00 | 14 383.00 |
AP Constructions | 62 721.00 | 52 602.00 | 10 119.00 | 62 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 511.00 | 84 842.00 | 56 669.00 | 141 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 208.00 | 222 227.00 | 45 981.00 | 268 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024 343.00 | 388 247.00 | 2 636 096.00 | 3 024 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 897.00 | | 54 897.00 | 54 897.00 |
BT Marchandises | 42 153.00 | | 42 153.00 | 42 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 091.00 | | 2 166 091.00 | 2 166 091.00 |
BZ Autres créances | 1 777 238.00 | | 1 777 238.00 | 1 777 238.00 |
CF Disponibilités | 3 195 536.00 | | 3 195 536.00 | 3 195 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 239 452.00 | | 7 239 452.00 | 7 239 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 263 795.00 | 388 247.00 | 9 875 548.00 | 10 263 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 932 930.00 | | 932 930.00 | 932 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 319.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 827 078.00 | 459 905.00 | | 827 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 371.00 | 724 854.00 | | 272 371.00 |
DL TOTAL (I) | 1 649 450.00 | 1 733 078.00 | | 1 649 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 517 652.00 | 2 525 193.00 | | 4 517 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 020.00 | 154 699.00 | | 515 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 863.00 | 1 598 529.00 | | 1 889 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 137.00 | 1 249 702.00 | | 1 301 137.00 |
EA Autres dettes | 2 426.00 | 27 585.00 | | 2 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 226 098.00 | 5 555 709.00 | | 8 226 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 875 548.00 | 7 288 787.00 | | 9 875 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 546.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 015 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 050 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 499 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 550 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 417 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 749 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 968.00 | |
GE Autres charges | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 305 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 374 497.00 | 290 834.00 | | 374 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319 281.00 | 285 130.00 | | 319 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 216.00 | 5 704.00 | | 55 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 043.00 | 14 949 579.00 | | 15 938 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 665 671.00 | 14 224 725.00 | | 15 665 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 371.00 | 724 854.00 | | 272 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 641.00 | | 470 183.00 | 2 958 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 154 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404 482.00 | 3 024 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 382 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404 482.00 | 486 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 757.00 | | 180 000.00 | 1 202 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 271.00 | | 12 035.00 | 879 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 614.00 | | 278 149.00 | 876 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 109.00 | 63 968.00 | 374 831.00 | 699 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 374.00 | 4 888.00 | | 9 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 735.00 | 59 081.00 | 374 831.00 | 689 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 889 863.00 | 1 889 863.00 | | 1 889 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 466.00 | 516 466.00 | | 516 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 589.00 | | 221 589.00 | 221 589.00 |
UX Autres créances clients | 2 166 091.00 | 2 166 091.00 | | 2 166 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 517 652.00 | 2 589 567.00 | 1 732 821.00 | 4 517 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 438 000.00 | | | 2 438 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 478.00 | | | 445 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301 137.00 | 1 301 137.00 | | 1 301 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 777 238.00 | 1 777 238.00 | | 1 777 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 167 255.00 | 3 945 666.00 | 221 589.00 | 4 167 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 226 098.00 | 6 298 014.00 | 1 732 821.00 | 8 226 098.00 |