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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 770.00 | 7 768.00 | 2.00 | 7 770.00 |
BT Marchandises | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 158 911.00 | | 158 911.00 | 158 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 985.00 | | 508 985.00 | 508 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 755.00 | 7 768.00 | 508 987.00 | 516 755.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 222.00 | 34 136.00 | | 22 222.00 |
DH Report à nouveau | | -27 357.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 834.00 | 54 443.00 | | 66 834.00 |
DL TOTAL (I) | 129 155.00 | 62 322.00 | | 129 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 256.00 | 116 506.00 | | 179 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 873.00 | 49 568.00 | | 199 873.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | 474.00 | | 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 831.00 | 168 165.00 | | 379 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 987.00 | 230 486.00 | | 508 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
FG Production vendue services | 901 181.00 | | 901 181.00 | 901 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 202.00 | | 928 202.00 | 928 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 642.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097.00 | 5 642.00 | | 2 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 070.00 | -5 642.00 | | 2 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 092.00 | 2 946.00 | | 20 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 831.00 | 709 674.00 | | 938 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 997.00 | 655 231.00 | | 771 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 834.00 | 54 443.00 | | 66 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 7 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 13.00 | 11 403.00 | 19 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 391.00 | 13.00 | 11 403.00 | 11 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 630.00 | |