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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 943.00 | 8 387.00 | 4 556.00 | 12 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 287.00 | 424.00 | 2 863.00 | 3 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 313.00 | 8 811.00 | 7 502.00 | 16 313.00 |
BT Marchandises | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 967.00 | | 775 967.00 | 775 967.00 |
BZ Autres créances | 183 381.00 | | 183 381.00 | 183 381.00 |
CF Disponibilités | 365 816.00 | | 365 816.00 | 365 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 706.00 | | 1 352 706.00 | 1 352 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 019.00 | 8 811.00 | 1 360 208.00 | 1 369 019.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 401 380.00 | 85 155.00 | | 401 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 650.00 | 316 225.00 | | 52 650.00 |
DL TOTAL (I) | 498 031.00 | 445 380.00 | | 498 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | 339.00 | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 150.00 | | 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 465.00 | 198 752.00 | | 632 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 481.00 | 524 613.00 | | 197 481.00 |
EA Autres dettes | 30 756.00 | 17 895.00 | | 30 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 177.00 | 748 516.00 | | 862 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 208.00 | 1 193 896.00 | | 1 360 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 122.00 | | 7 191.00 | 9 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 768.00 | | 5 175.00 | 7 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351.00 | | 1 936.00 | 1 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 80.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 823.00 | 988.00 | | 7 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768.00 | 619.00 | | 7 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 369.00 | | 55.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 465.00 | 632 465.00 | | 632 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 642.00 | 97 642.00 | | 97 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 775 967.00 | 775 967.00 | | 775 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 103 079.00 | 103 079.00 | | 103 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 429.00 | 959 349.00 | 80.00 | 959 429.00 |
VW T.V.A. | 177 226.00 | 177 226.00 | | 177 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 177.00 | 862 177.00 | | 862 177.00 |