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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 10 465.00 | 3 628.00 | 14 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 895.00 | 3 819.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 980.00 | 11 360.00 | 7 619.00 | 18 980.00 |
BT Marchandises | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 383.00 | | 928 383.00 | 928 383.00 |
BZ Autres créances | 326 798.00 | | 326 798.00 | 326 798.00 |
CF Disponibilités | 688 869.00 | | 688 869.00 | 688 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 605.00 | | 2 039 605.00 | 2 039 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 585.00 | 11 360.00 | 2 047 224.00 | 2 058 585.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 454 031.00 | 401 380.00 | | 454 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 397.00 | 52 650.00 | | -39 397.00 |
DL TOTAL (I) | 458 634.00 | 498 031.00 | | 458 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 313.00 | 725.00 | | 501 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 404.00 | 632 465.00 | | 807 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 368.00 | 197 481.00 | | 257 368.00 |
EA Autres dettes | 21 756.00 | 30 756.00 | | 21 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 591.00 | 862 177.00 | | 1 588 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 047 224.00 | 1 360 208.00 | | 2 047 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 313.00 | | 2 667.00 | 16 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 943.00 | | 1 150.00 | 12 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | | 1 427.00 | 3 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | 90.00 | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 2 549.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 387.00 | 2 077.00 | | 8 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 471.00 | | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 404.00 | 807 404.00 | | 807 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 614.00 | 29 614.00 | | 29 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 756.00 | 21 756.00 | | 21 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 928 383.00 | 928 383.00 | | 928 383.00 |
VB T. V. A. | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 277.00 | 104 277.00 | | 104 277.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 481.00 | 11 481.00 | | 11 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 996.00 | 111 996.00 | | 111 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 350.00 | 1 255 180.00 | 170.00 | 1 255 350.00 |
VW T.V.A. | 203 420.00 | 203 420.00 | | 203 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 591.00 | 1 588 591.00 | | 1 588 591.00 |