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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 093.00 | 12 573.00 | 1 520.00 | 14 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 714.00 | 1 502.00 | 3 212.00 | 4 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 865.00 | 14 075.00 | 5 790.00 | 19 865.00 |
BT Marchandises | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 824.00 | | 549 824.00 | 549 824.00 |
BZ Autres créances | 68 479.00 | | 68 479.00 | 68 479.00 |
CF Disponibilités | 673 208.00 | | 673 208.00 | 673 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 860.00 | | 1 389 860.00 | 1 389 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 725.00 | 14 075.00 | 1 395 650.00 | 1 409 725.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 831.00 | 454 031.00 | | 233 831.00 |
DH Report à nouveau | -39 397.00 | | | -39 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 936.00 | -39 397.00 | | 16 936.00 |
DL TOTAL (I) | 255 369.00 | 458 634.00 | | 255 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 755.00 | 501 313.00 | | 418 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 922.00 | 807 404.00 | | 389 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 812.00 | 257 368.00 | | 203 812.00 |
EA Autres dettes | 46 606.00 | 21 756.00 | | 46 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 435.00 | | | 80 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 280.00 | 1 588 591.00 | | 1 140 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 650.00 | 2 047 224.00 | | 1 395 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 980.00 | | 1 894.00 | 18 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 008.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 008.00 | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 008.00 | 19 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | 1 894.00 | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 360.00 | 2 715.00 | | 11 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 465.00 | 2 108.00 | | 10 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 607.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 922.00 | 389 922.00 | | 389 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 435.00 | 80 435.00 | | 80 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
UX Autres créances clients | 549 824.00 | 549 824.00 | | 549 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 877.00 | 90 890.00 | 326 987.00 | 417 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
VP Divers | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 768.00 | 27 768.00 | | 27 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 903.00 | 632 848.00 | 1 056.00 | 633 903.00 |
VW T.V.A. | 151 024.00 | 151 024.00 | | 151 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 280.00 | 813 294.00 | 326 987.00 | 1 140 280.00 |