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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 291.00 | 18 403.00 | 27 888.00 | 46 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 043.00 | 37 183.00 | 74 861.00 | 112 043.00 |
040 Immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 051.00 | 55 586.00 | 400 465.00 | 456 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
060 Stock marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
072 Créances – Autres | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
084 Disponibilités | 44 106.00 | | 44 106.00 | 44 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 555.00 | | 90 555.00 | 90 555.00 |
110 Total général Actif | 546 605.00 | 55 586.00 | 491 020.00 | 546 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 256 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 313.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 118 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 456.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 622.00 | 353 641.00 | | 306 622.00 |
214 Production vendue de biens – France | 327 750.00 | 345 827.00 | | 327 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | | | 633.00 |
230 Autres produits | 8 242.00 | 8 689.00 | | 8 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 864.00 | 362 330.00 | | 314 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 376.00 | 86 313.00 | | 65 376.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -4 417.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 664.00 | | 173.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 108 290.00 | 125 639.00 | | 108 290.00 |
242 Autres charges externes. | 95 121.00 | 101 537.00 | | 95 121.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 853.00 | 4 455.00 | | 4 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 292.00 | 108 089.00 | | 69 292.00 |
252 Charges sociales | 16 662.00 | 31 550.00 | | 16 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 246.00 | 26 339.00 | | 29 246.00 |
262 Autres charges | 1 827.00 | 153.00 | | 1 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 378.00 | 354 018.00 | | 282 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 486.00 | 8 311.00 | | 32 486.00 |
280 Produits financiers | 612.00 | | | 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
294 Charges financières | 7 684.00 | 8 459.00 | | 7 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 217.00 | 16.00 | | 2 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 350.00 | -164.00 | | 20 350.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 089.00 | | | 34 089.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 365.00 | | | 365.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 464.00 | | | 445 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |