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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 586.00 | 130 484.00 | 22 102.00 | 152 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 877.00 | 176 775.00 | 317 102.00 | 493 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
072 Créances – Autres | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
084 Disponibilités | 119 408.00 | | 119 408.00 | 119 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 069.00 | | 139 069.00 | 139 069.00 |
110 Total général Actif | 632 946.00 | 176 775.00 | 456 171.00 | 632 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 385 452.00 | 402 759.00 | | 385 452.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 267.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
230 Autres produits | 13 785.00 | 7 871.00 | | 13 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 911.00 | 410 896.00 | | 407 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 795.00 | 84 946.00 | | 77 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 764.00 | -1 393.00 | | 1 764.00 |
242 Autres charges externes. | 105 069.00 | 109 960.00 | | 105 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 495.00 | 8 706.00 | | 7 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 547.00 | 111 781.00 | | 123 547.00 |
252 Charges sociales | 30 701.00 | 31 942.00 | | 30 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 794.00 | 15 828.00 | | 14 794.00 |
262 Autres charges | 541.00 | 822.00 | | 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 706.00 | 362 591.00 | | 361 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 205.00 | 48 305.00 | | 46 205.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 149.00 | | 69.00 |
294 Charges financières | 807.00 | 2 218.00 | | 807.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 7 862.00 | | 6 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 203.00 | 38 294.00 | | 39 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 420.00 | | | 493 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 626.00 | | | 23 626.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |