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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 291.00 | 46 291.00 | | 46 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 129.00 | 115 690.00 | 36 438.00 | 152 129.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 420.00 | 161 981.00 | 331 438.00 | 493 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
072 Créances – Autres | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
084 Disponibilités | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 563.00 | | 84 563.00 | 84 563.00 |
110 Total général Actif | 577 983.00 | 161 981.00 | 416 002.00 | 577 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 294.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 402 759.00 | 391 959.00 | | 402 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267.00 | | | 267.00 |
230 Autres produits | 7 871.00 | 10 372.00 | | 7 871.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 896.00 | 402 331.00 | | 410 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 946.00 | 83 180.00 | | 84 946.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 393.00 | 565.00 | | -1 393.00 |
242 Autres charges externes. | 109 960.00 | 122 721.00 | | 109 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 706.00 | 7 357.00 | | 8 706.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 781.00 | 87 708.00 | | 111 781.00 |
252 Charges sociales | 31 942.00 | 22 271.00 | | 31 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 828.00 | 34 678.00 | | 15 828.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 1 034.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 362 591.00 | 359 516.00 | | 362 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 305.00 | 42 815.00 | | 48 305.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 281.00 | | |
294 Charges financières | 2 218.00 | 3 420.00 | | 2 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 2 076.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 862.00 | 2 819.00 | | 7 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 294.00 | 35 781.00 | | 38 294.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 188.00 | | | 188.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 442.00 | | | 479 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 849.00 | | | 18 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |