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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 291.00 | 46 178.00 | 114.00 | 46 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 151.00 | 104 767.00 | 33 384.00 | 138 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 479 442.00 | 150 944.00 | 328 498.00 | 479 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
072 Créances – Autres | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
084 Disponibilités | 44 254.00 | | 44 254.00 | 44 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 708.00 | | 64 708.00 | 64 708.00 |
110 Total général Actif | 544 149.00 | 150 944.00 | 393 205.00 | 544 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 663.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 391 959.00 | 327 750.00 | | 391 959.00 |
230 Autres produits | 10 372.00 | 9 063.00 | | 10 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 331.00 | 336 814.00 | | 402 331.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 180.00 | 72 394.00 | | 83 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 565.00 | 173.00 | | 565.00 |
242 Autres charges externes. | 122 721.00 | 108 290.00 | | 122 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 6 431.00 | | 7 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 708.00 | 88 295.00 | | 87 708.00 |
252 Charges sociales | 22 271.00 | 27 935.00 | | 22 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 678.00 | 32 470.00 | | 34 678.00 |
262 Autres charges | 1 034.00 | 1 011.00 | | 1 034.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 516.00 | 336 998.00 | | 359 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 815.00 | -185.00 | | 42 815.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 281.00 | 3 349.00 | | 1 281.00 |
294 Charges financières | 3 420.00 | 4 721.00 | | 3 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 8 432.00 | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 781.00 | -9 980.00 | | 35 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 474 938.00 | | | 474 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |