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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 926.00 | 19 459.00 | 9 467.00 | 28 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 860.00 | 30 450.00 | 152 410.00 | 182 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
084 Disponibilités | 32 942.00 | | 32 942.00 | 32 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 283.00 | | 35 283.00 | 35 283.00 |
110 Total général Actif | 218 143.00 | 30 450.00 | 187 693.00 | 218 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 071.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 693.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 264.00 | | | 126 264.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 452.00 | | | 129 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 677.00 | | | 38 677.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 26 056.00 | | | 26 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | | | 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
252 Charges sociales | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 271.00 | | | 108 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 887.00 | | | 182 887.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27.00 | | | 27.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 800.00 | | | 4 800.00 |