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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 926.00 | 28 491.00 | 2 435.00 | 30 926.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 085.00 | 39 482.00 | 145 602.00 | 185 085.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
110 Total général Actif | 233 295.00 | 39 482.00 | 193 813.00 | 233 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 694.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 43 152.00 | | | 43 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 225.00 | | | 35 225.00 |
252 Charges sociales | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 828.00 | | | 142 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 872.00 | | | 872.00 |
294 Charges financières | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 860.00 | | | 184 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225.00 | | | 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 891.00 | | | 7 891.00 |