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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 926.00 | 24 943.00 | 5 983.00 | 30 926.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 860.00 | 35 934.00 | 148 926.00 | 184 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
072 Créances – Autres | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
084 Disponibilités | 27 669.00 | | 27 669.00 | 27 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
110 Total général Actif | 216 568.00 | 35 934.00 | 180 634.00 | 216 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 155.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 060.00 | | | 144 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -721.00 | | | -721.00 |
242 Autres charges externes. | 26 782.00 | | | 26 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
252 Charges sociales | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 643.00 | | | 126 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 417.00 | | | 17 417.00 |
290 Produits exceptionnels | 824.00 | | | 824.00 |
294 Charges financières | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 860.00 | | | 182 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 134.00 | | | 5 134.00 |