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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 034.00 | 29 522.00 | 2 513.00 | 32 034.00 |
040 Immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 193.00 | 40 513.00 | 145 680.00 | 186 193.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | 90 065.00 | | 90 065.00 | 90 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 741.00 | | 90 741.00 | 90 741.00 |
110 Total général Actif | 276 934.00 | 40 513.00 | 236 421.00 | 276 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 002.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 420.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 227 420.00 | | | 227 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43.00 | | | 43.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
230 Autres produits | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 137.00 | | | 269 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 367.00 | | | 58 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
252 Charges sociales | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 448.00 | | | 177 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 188.00 | | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 186 193.00 | | | 186 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |