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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 248 402.00 | 248 402.00 | | 248 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 649.00 | 236 604.00 | 95 045.00 | 331 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 976.00 | 497 932.00 | 95 045.00 | 592 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 151 858.00 | 13 831.00 | 138 027.00 | 151 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 474.00 | | 75 474.00 | 75 474.00 |
CF Disponibilités | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 326.00 | 13 831.00 | 249 495.00 | 263 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 302.00 | 511 763.00 | 344 540.00 | 856 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 032 130.00 | -425 486.00 | | -1 032 130.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 130.00 | -424 486.00 | | -1 031 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 831.00 | 2 519.00 | | 3 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 831.00 | 2 519.00 | | 3 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 111.00 | 35 168.00 | | 22 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 121.00 | 188 596.00 | | 173 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 305.00 | 51 814.00 | | 31 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 888.00 | 7 565.00 | | 888.00 |
EA Autres dettes | 1 144 413.00 | 986 194.00 | | 1 144 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 839.00 | 1 269 338.00 | | 1 371 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 540.00 | 847 371.00 | | 344 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 620 298.00 | | 1 620 298.00 | 1 620 298.00 |
FG Production vendue services | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 700.00 | | 1 625 700.00 | 1 625 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 504 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -568 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 487.00 | | | 450 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 015.00 | 33 600.00 | | 453 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 015.00 | | | -453 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 781.00 | 775 503.00 | | 1 638 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 911.00 | 1 200 989.00 | | 2 670 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 032 130.00 | -425 486.00 | | -1 032 130.00 |