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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 261.00 | 5 483.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 42.00 | 4 112.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 954.00 | 5 874.00 | 101 080.00 | 106 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 547.00 | 7 198.00 | 473 349.00 | 480 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 711.00 | 13 375.00 | 745 336.00 | 758 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BT Marchandises | 248 625.00 | | 248 625.00 | 248 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 074.00 | | 508 074.00 | 508 074.00 |
BZ Autres créances | 111 613.00 | | 111 613.00 | 111 613.00 |
CF Disponibilités | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 228.00 | | 962 228.00 | 962 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 940.00 | 13 375.00 | 1 707 564.00 | 1 720 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 416.00 | -1 032 130.00 | | -239 416.00 |
DK Provisions réglementées | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DL TOTAL (I) | -236 165.00 | -1 031 130.00 | | -236 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 730.00 | 3 831.00 | | 37 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 730.00 | 3 831.00 | | 37 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 898.00 | 173 121.00 | | 527 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 730.00 | 31 305.00 | | 165 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 1 212 372.00 | 1 144 413.00 | | 1 212 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 000.00 | 1 371 839.00 | | 1 906 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 564.00 | 344 540.00 | | 1 707 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 566 466.00 | | 1 566 466.00 | 1 566 466.00 |
FG Production vendue services | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 912.00 | | 1 656 912.00 | 1 656 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 730.00 | |
GE Autres charges | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 456 591.00 | | | 456 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 344.00 | | | 452 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908 936.00 | | | 908 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 641.00 | 2 528.00 | | 6 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900 968.00 | | | 900 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 108.00 | 450 487.00 | | 4 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911 717.00 | 453 015.00 | | 911 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 782.00 | -453 015.00 | | -2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 066.00 | 1 638 781.00 | | 2 603 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 481.00 | 2 670 911.00 | | 2 842 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 416.00 | -1 032 130.00 | | -239 416.00 |