| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 2 559.00 | 3 186.00 | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 2 811.00 | 1 343.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 223.00 | 56 815.00 | 77 408.00 | 134 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 664.00 | 75 968.00 | 456 696.00 | 532 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 097.00 | 299 465.00 | 538 633.00 | 838 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 218 918.00 | 5 602.00 | 213 316.00 | 218 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 422 793.00 | | 422 793.00 | 422 793.00 |
CF Disponibilités | 34 493.00 | | 34 493.00 | 34 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 676 712.00 | 5 602.00 | 671 110.00 | 676 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 809.00 | 305 067.00 | 1 209 742.00 | 1 514 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 608 730.00 | 1 000.00 | | 608 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 789.00 | -1 059 626.00 | | -359 789.00 |
DK Provisions réglementées | 13 359.00 | 9 911.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 262 300.00 | -1 048 715.00 | | 262 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 889.00 | 49 622.00 | | 54 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 889.00 | 49 622.00 | | 54 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 712.00 | 301 873.00 | | 322 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 209.00 | 81 199.00 | | 118 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 5 794.00 | | 1 307.00 |
EA Autres dettes | 450 326.00 | 1 585 208.00 | | 450 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 553.00 | 1 974 074.00 | | 892 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 742.00 | 974 981.00 | | 1 209 742.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 677 108.00 | | 2 677 108.00 | 2 677 108.00 |
FG Production vendue services | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 563.00 | | 2 683 563.00 | 2 683 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 281 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 54 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 7 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -643 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 314 978.00 | 192.00 | | 314 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 978.00 | 192.00 | | 314 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 496.00 | | | 25 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 898.00 | 481 693.00 | | 5 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 394.00 | 482 590.00 | | 31 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283 585.00 | -482 398.00 | | 283 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 225.00 | 3 838 908.00 | | 3 081 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 441 014.00 | 4 898 533.00 | | 3 441 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 789.00 | -1 059 626.00 | | -359 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 725.00 | | 40 372.00 | 797 725.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 210.00 | | | 171 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 515.00 | | 40 371.00 | 626 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 901.00 | 64 252.00 | | 73 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 837.00 | 2 534.00 | | 2 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 064.00 | 61 719.00 | | 71 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 911.00 | 5 898.00 | 2 450.00 | 9 911.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 622.00 | 54 889.00 | 49 622.00 | 49 622.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 647.00 | | 4 335.00 | 165 647.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 308 194.00 | | 308 194.00 | 308 194.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 799.00 | 5 602.00 | 3 799.00 | 3 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 477 640.00 | 5 602.00 | 316 328.00 | 477 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 712.00 | 322 712.00 | | 322 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 49 895.00 | 49 895.00 | | 49 895.00 |
VI Groupe et associés | 449 891.00 | 449 891.00 | | 449 891.00 |
VP Divers | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 014.00 | 371 014.00 | | 371 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 793.00 | 422 793.00 | | 422 793.00 |
VW T.V.A. | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 553.00 | 892 553.00 | | 892 553.00 |