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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
AH Fonds commercial | 161 312.00 | 161 312.00 | | 161 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 154.00 | 1 426.00 | 2 727.00 | 4 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 576.00 | 30 564.00 | 85 012.00 | 115 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 939.00 | 348 694.00 | 162 245.00 | 510 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 725.00 | 547 741.00 | 249 984.00 | 797 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BT Marchandises | 296 970.00 | 3 799.00 | 293 171.00 | 296 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 247.00 | | 325 247.00 | 325 247.00 |
BZ Autres créances | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
CF Disponibilités | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 796.00 | 3 799.00 | 724 997.00 | 728 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 522.00 | 551 540.00 | 974 981.00 | 1 526 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 626.00 | -239 416.00 | | -1 059 626.00 |
DK Provisions réglementées | 9 911.00 | 2 250.00 | | 9 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 048 715.00 | -236 165.00 | | -1 048 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 622.00 | 37 730.00 | | 49 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 622.00 | 37 730.00 | | 49 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 873.00 | 527 898.00 | | 301 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 199.00 | 165 730.00 | | 81 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
EA Autres dettes | 1 585 208.00 | 1 212 372.00 | | 1 585 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 074.00 | 1 906 000.00 | | 1 974 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 981.00 | 1 707 564.00 | | 974 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 716 496.00 | | 3 716 496.00 | 3 716 496.00 |
FG Production vendue services | 73 824.00 | | 73 824.00 | 73 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 321.00 | | 3 790 321.00 | 3 790 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 167 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 622.00 | |
GE Autres charges | | | 12 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 456 591.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192.00 | 452 344.00 | | 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192.00 | 908 936.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 6 641.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900 968.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 481 693.00 | 4 108.00 | | 481 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 590.00 | 911 717.00 | | 482 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -482 398.00 | -2 782.00 | | -482 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 908.00 | 2 603 066.00 | | 3 838 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 533.00 | 2 842 481.00 | | 4 898 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 626.00 | -239 416.00 | | -1 059 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171 210.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 711.00 | 39.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 375.00 | 60 525.00 | | 13 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 2 534.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 57 992.00 | | 13 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 250.00 | 7 852.00 | 192.00 | 2 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 730.00 | 49 622.00 | 37 730.00 | 37 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 980.00 | 57 474.00 | 37 922.00 | 39 980.00 |