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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 838.00 | 1 100.00 | 165 738.00 | 166 838.00 |
BZ Autres créances | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 703.00 | 1 100.00 | 195 603.00 | 196 703.00 |
CU Autres participations | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 5 756.00 | 11 934.00 | | 5 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 523.00 | -6 178.00 | | -4 523.00 |
DK Provisions réglementées | 2 700.00 | 1 817.00 | | 2 700.00 |
DL TOTAL (I) | 78 733.00 | 82 373.00 | | 78 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 010.00 | 80 375.00 | | 61 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 100.00 | 46 201.00 | | 54 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 870.00 | 128 336.00 | | 116 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 603.00 | 210 709.00 | | 195 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 346.00 | 68 222.00 | | 76 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -799.00 | -1 090.00 | | -799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 524.00 | 6 178.00 | | 4 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 523.00 | -6 178.00 | | -4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 517.00 | | 320.00 | 166 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 418.00 | | 320.00 | 165 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 816.00 | 883.00 | | 1 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 816.00 | 883.00 | | 1 816.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883.00 | | |