| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 363.00 | 1 100.00 | 174 263.00 | 175 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CF Disponibilités | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 922.00 | | 41 922.00 | 41 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 285.00 | 1 100.00 | 216 185.00 | 217 285.00 |
CU Autres participations | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 55 385.00 | 43 385.00 | | 55 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775.00 | 12 000.00 | | 775.00 |
DK Provisions réglementées | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 135 378.00 | 134 603.00 | | 135 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 292.00 | 53 890.00 | | 63 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 764.00 | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 807.00 | 55 654.00 | | 80 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 185.00 | 190 257.00 | | 216 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 807.00 | 55 654.00 | | 80 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 685.00 | -14 126.00 | | -5 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -776.00 | -12 000.00 | | -776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776.00 | 12 000.00 | | 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 338.00 | | 25.00 | 175 338.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 238.00 | | 25.00 | 174 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 548.00 | 22 048.00 | 8 500.00 | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |