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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 838.00 | 1 100.00 | 165 738.00 | 166 838.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 357.00 | 1 100.00 | 190 257.00 | 191 357.00 |
CU Autres participations | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 43 385.00 | 40 274.00 | | 43 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 000.00 | 3 111.00 | | 12 000.00 |
DK Provisions réglementées | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 134 603.00 | 122 603.00 | | 134 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 890.00 | 41 966.00 | | 53 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 752.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 654.00 | 61 319.00 | | 55 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 257.00 | 183 922.00 | | 190 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 654.00 | 61 319.00 | | 55 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 834.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -834.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 126.00 | -7 816.00 | | -14 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 000.00 | -3 111.00 | | -12 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 000.00 | 3 111.00 | | 12 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 838.00 | | | 166 838.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 838.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 890.00 | 53 890.00 | | 53 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |