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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 838.00 | 1 100.00 | 165 738.00 | 166 838.00 |
BZ Autres créances | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CF Disponibilités | 19 938.00 | | 19 938.00 | 19 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 714.00 | 1 100.00 | 188 614.00 | 189 714.00 |
CU Autres participations | 165 738.00 | | 165 738.00 | 165 738.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 1 233.00 | 5 756.00 | | 1 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 041.00 | -4 523.00 | | 39 041.00 |
DK Provisions réglementées | 3 584.00 | 2 700.00 | | 3 584.00 |
DL TOTAL (I) | 118 658.00 | 78 733.00 | | 118 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 196.00 | 61 010.00 | | 41 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 54 100.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 956.00 | 116 870.00 | | 69 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 614.00 | 195 603.00 | | 188 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 466.00 | 76 346.00 | | 49 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -884.00 | -884.00 | | -884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 959.00 | 4 523.00 | | 5 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 041.00 | -4 523.00 | | 39 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 837.00 | | | 166 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 738.00 | | | 165 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 700.00 | 883.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 883.00 | | 2 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 883.00 | | |