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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 2 645.00 | 7 886.00 | 10 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 996.00 | 2 645.00 | 12 351.00 | 14 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 726.00 | 1 250.00 | 193 475.00 | 194 726.00 |
BZ Autres créances | 126 917.00 | | 126 917.00 | 126 917.00 |
CF Disponibilités | 68 525.00 | | 68 525.00 | 68 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 300.00 | 1 250.00 | 391 049.00 | 392 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 296.00 | 3 895.00 | 403 401.00 | 407 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | | | 771.00 |
DG Autres réserves | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 099.00 | 15 409.00 | | 35 099.00 |
DL TOTAL (I) | 150 508.00 | 115 409.00 | | 150 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 854.00 | 10 557.00 | | 18 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 732.00 | 132 455.00 | | 223 732.00 |
EA Autres dettes | 10 168.00 | 119 092.00 | | 10 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 892.00 | 262 232.00 | | 252 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 401.00 | 377 641.00 | | 403 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 892.00 | 262 232.00 | | 252 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 208.00 | | 1 135 208.00 | 1 135 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 208.00 | | 1 135 208.00 | 1 135 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | 4 448.00 | | 2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 113.00 | 776 135.00 | | 1 142 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 014.00 | 760 726.00 | | 1 107 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 099.00 | 15 409.00 | | 35 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 949.00 | | 48.00 | 14 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 48.00 | 4 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 1 501.00 | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 501.00 | | 1 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 855.00 | 18 855.00 | | 18 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 522.00 | 74 522.00 | | 74 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UX Autres créances clients | 193 226.00 | | | 193 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VP Divers | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 375.00 | 252 186.00 | 72 189.00 | 324 375.00 |
VW T.V.A. | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 893.00 | 252 893.00 | | 252 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |