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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 6 735.00 | 3 796.00 | 10 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682.00 | 8 685.00 | 8 997.00 | 17 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
BZ Autres créances | 286 016.00 | | 286 016.00 | 286 016.00 |
CF Disponibilités | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 506.00 | | 452 506.00 | 452 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 189.00 | 8 685.00 | 461 503.00 | 470 189.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 981.00 | | | 54 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 96 863.00 | 99 868.00 | | 96 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 412.00 | -3 004.00 | | -58 412.00 |
DL TOTAL (I) | 143 707.00 | 202 120.00 | | 143 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 34 814.00 | | 22 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 745.00 | 222 571.00 | | 117 745.00 |
EA Autres dettes | 177 776.00 | 43 303.00 | | 177 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 796.00 | 300 738.00 | | 317 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 503.00 | 502 859.00 | | 461 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 796.00 | 300 738.00 | | 317 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 340.00 | | 1 008 340.00 | 1 008 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 340.00 | | 1 008 340.00 | 1 008 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 055.00 | 21 941.00 | | 16 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 408.00 | 1 646 257.00 | | 1 024 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 821.00 | 1 649 262.00 | | 1 082 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 412.00 | -3 004.00 | | -58 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 954.00 | 47 954.00 | | 47 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 742.00 | 23 742.00 | | 23 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 102 889.00 | 102 889.00 | | 102 889.00 |
VB T. V. A. | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VI Groupe et associés | 152 082.00 | 152 082.00 | | 152 082.00 |
VP Divers | 105 724.00 | 50 743.00 | 54 981.00 | 105 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 199.00 | 174 199.00 | | 174 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 130.00 | 334 652.00 | 57 478.00 | 392 130.00 |
VW T.V.A. | 40 179.00 | 40 179.00 | | 40 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 796.00 | 317 796.00 | | 317 796.00 |