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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 3.00 | 1 386.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 4 146.00 | 6 385.00 | 10 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 434.00 | 4 149.00 | 12 284.00 | 16 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 818.00 | 1 250.00 | 225 568.00 | 226 818.00 |
BZ Autres créances | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
CF Disponibilités | 53 064.00 | | 53 064.00 | 53 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 052.00 | 1 250.00 | 525 802.00 | 527 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 487.00 | 5 400.00 | 538 087.00 | 543 487.00 |
CR Parts à plus d’un an | 121 095.00 | | | 121 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 526.00 | 771.00 | | 2 526.00 |
DG Autres réserves | 47 982.00 | 14 638.00 | | 47 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 616.00 | 35 099.00 | | 54 616.00 |
DL TOTAL (I) | 205 125.00 | 150 508.00 | | 205 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 18 854.00 | | 34 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 019.00 | 223 732.00 | | 277 019.00 |
EA Autres dettes | 21 796.00 | 10 168.00 | | 21 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 961.00 | 252 892.00 | | 332 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 087.00 | 403 401.00 | | 538 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 961.00 | 252 892.00 | | 332 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 137.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 681 231.00 | | 1 681 231.00 | 1 681 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 231.00 | | 1 681 231.00 | 1 681 231.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 637 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 033.00 | 1 142 113.00 | | 1 693 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 416.00 | 1 107 014.00 | | 1 638 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 616.00 | 35 099.00 | | 54 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 997.00 | | 1 438.00 | 14 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 48.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645.00 | 1 505.00 | | 2 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 645.00 | 1 501.00 | | 2 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 113.00 | 77 113.00 | | 77 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 225 318.00 | 225 318.00 | | 225 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VP Divers | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 706.00 | 114 706.00 | | 114 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 194.00 | 351 098.00 | 123 096.00 | 474 194.00 |
VW T.V.A. | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 962.00 | 332 962.00 | | 332 962.00 |