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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 438.00 | 511.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 531.00 | 5 475.00 | 5 056.00 | 10 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 682.00 | 6 913.00 | 10 768.00 | 17 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 635.00 | | 235 635.00 | 235 635.00 |
BZ Autres créances | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
CF Disponibilités | 63 156.00 | | 63 156.00 | 63 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 090.00 | | 492 090.00 | 492 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 773.00 | 6 913.00 | 502 859.00 | 509 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 257.00 | | | 5 257.00 |
DG Autres réserves | 99 868.00 | | | 99 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
DL TOTAL (I) | 202 120.00 | | | 202 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 571.00 | | | 222 571.00 |
EA Autres dettes | 43 303.00 | | | 43 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 859.00 | | | 502 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 738.00 | | | 300 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 342.00 | | 1 622 342.00 | 1 622 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 342.00 | | 1 622 342.00 | 1 622 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 763.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 257.00 | | | 1 646 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 262.00 | | | 1 649 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 435.00 | | 1 248.00 | 16 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 560.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 513.00 | | 688.00 | 4 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 150.00 | 2 764.00 | | 4 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | 1 434.00 | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 146.00 | 1 330.00 | | 4 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 814.00 | 34 814.00 | | 34 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 277.00 | 86 277.00 | | 86 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 235 636.00 | 235 636.00 | | 235 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VP Divers | 122 130.00 | 24 264.00 | 97 866.00 | 122 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 006.00 | 59 006.00 | | 59 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 980.00 | 328 617.00 | 100 363.00 | 428 980.00 |
VW T.V.A. | 79 904.00 | 79 904.00 | | 79 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 739.00 | 300 739.00 | | 300 739.00 |