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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CF Disponibilités | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 408.00 | | 320 408.00 | 320 408.00 |
CU Autres participations | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 659.00 | 4 927.00 | | 37 659.00 |
DL TOTAL (I) | 47 586.00 | 9 927.00 | | 47 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 821.00 | 274 932.00 | | 230 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 662.00 | | |
EA Autres dettes | 42 000.00 | 57 640.00 | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 821.00 | 334 234.00 | | 272 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 408.00 | 344 161.00 | | 320 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 821.00 | 334 234.00 | | 272 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 000.00 | 30 000.00 | | 43 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 341.00 | 25 073.00 | | 5 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 659.00 | 4 927.00 | | 37 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 640.00 | 287 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 640.00 | 287 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 821.00 | 230 821.00 | | 230 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 110.00 | | | 44 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 821.00 | 272 821.00 | | 272 821.00 |