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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CF Disponibilités | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 746.00 | | 300 746.00 | 300 746.00 |
CU Autres participations | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 37 659.00 | | | 37 659.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 916.00 | 37 659.00 | | 39 916.00 |
DL TOTAL (I) | 87 502.00 | 47 586.00 | | 87 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 290.00 | 230 821.00 | | 186 290.00 |
EA Autres dettes | 26 954.00 | 42 000.00 | | 26 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 244.00 | 272 821.00 | | 213 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 746.00 | 320 408.00 | | 300 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 244.00 | 272 821.00 | | 213 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 43 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084.00 | 5 341.00 | | 5 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 916.00 | 37 659.00 | | 39 916.00 |