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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
CF Disponibilités | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 383.00 | | 313 383.00 | 313 383.00 |
CU Autres participations | 287 360.00 | | 287 360.00 | 287 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 911.00 | 77 575.00 | | 112 911.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 714.00 | 35 336.00 | | 40 714.00 |
DL TOTAL (I) | 163 551.00 | 122 838.00 | | 163 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 332.00 | 141 334.00 | | 119 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 28 046.00 | | 30 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 832.00 | 169 379.00 | | 149 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 383.00 | 292 217.00 | | 313 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 832.00 | 169 379.00 | | 149 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 286.00 | 4 664.00 | | 4 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 714.00 | 35 336.00 | | 40 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 332.00 | 119 332.00 | | 119 332.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |