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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 287 360.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 857.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 857.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 292 217.00 | |
CU Autres participations | | | 287 360.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 575.00 | 37 659.00 | | 77 575.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 336.00 | 39 916.00 | | 35 336.00 |
DL TOTAL (I) | 122 838.00 | 87 502.00 | | 122 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 334.00 | 186 290.00 | | 141 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 046.00 | | | 28 046.00 |
EA Autres dettes | | 26 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 379.00 | 213 244.00 | | 169 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 217.00 | 300 746.00 | | 292 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 379.00 | 213 244.00 | | 169 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664.00 | 5 084.00 | | 4 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 336.00 | 39 916.00 | | 35 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 360.00 | | | 287 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
VI Groupe et associés | 28 046.00 | 28 046.00 | | 28 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 379.00 | 169 379.00 | | 169 379.00 |