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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 831.00 | 34 565.00 | 34 266.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 484.00 | 14 922.00 | 51 562.00 | 66 484.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 515.00 | 49 487.00 | 374 028.00 | 423 515.00 |
BT Marchandises | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 527.00 | | 210 527.00 | 210 527.00 |
BZ Autres créances | 23 718.00 | | 23 718.00 | 23 718.00 |
CF Disponibilités | 90 080.00 | | 90 080.00 | 90 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 662.00 | | 338 662.00 | 338 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 177.00 | 49 487.00 | 712 690.00 | 762 177.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 763.00 | 37 938.00 | | 52 763.00 |
DL TOTAL (I) | 110 701.00 | 57 938.00 | | 110 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 939.00 | 292 789.00 | | 249 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 416.00 | 95 451.00 | | 52 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 551.00 | 251.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 105 014.00 | | 129 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 879.00 | 84 794.00 | | 167 879.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 3 301.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 989.00 | 581 600.00 | | 601 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 690.00 | 639 538.00 | | 712 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 841.00 | 332 083.00 | | 395 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 265.00 | | 38 750.00 | 391 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 423 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 135 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 065.00 | | 38 750.00 | 103 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 36 178.00 | 1 760.00 | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | 36 178.00 | 1 760.00 | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 202.00 | 129 202.00 | | 129 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | | | 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 517.00 | 43 369.00 | 179 224.00 | 249 517.00 |
VI Groupe et associés | 52 416.00 | 52 416.00 | | 52 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 782.00 | 241 782.00 | 20 000.00 | 261 782.00 |
VW T.V.A. | 44 475.00 | 44 475.00 | | 44 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 438.00 | 395 291.00 | 179 224.00 | 601 438.00 |