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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 831.00 | 57 527.00 | 11 304.00 | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 526.00 | 29 709.00 | 36 817.00 | 66 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 557.00 | 87 236.00 | 336 321.00 | 423 557.00 |
BT Marchandises | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 961.00 | | 207 961.00 | 207 961.00 |
BZ Autres créances | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
CF Disponibilités | 51 566.00 | | 51 566.00 | 51 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 047.00 | | 388 047.00 | 388 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 603.00 | 87 236.00 | 724 367.00 | 811 603.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 701.00 | 35 938.00 | | 88 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 264.00 | 52 763.00 | | 12 264.00 |
DL TOTAL (I) | 122 965.00 | 110 701.00 | | 122 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 529.00 | 249 939.00 | | 206 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 295.00 | 52 416.00 | | 85 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 709.00 | 551.00 | | 4 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 220.00 | 129 202.00 | | 159 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 347.00 | 167 879.00 | | 122 347.00 |
EA Autres dettes | 23 302.00 | 2 002.00 | | 23 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 402.00 | 601 989.00 | | 601 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 367.00 | 712 690.00 | | 724 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 191.00 | 395 841.00 | | 439 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 515.00 | | 2 242.00 | 423 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 423 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 135 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 315.00 | | 2 242.00 | 135 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 487.00 | 38 811.00 | 1 062.00 | 49 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 487.00 | 38 811.00 | 1 062.00 | 49 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 744.00 | 65 744.00 | | 65 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 961.00 | 207 961.00 | | 207 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 147.00 | 43 937.00 | 162 211.00 | 206 147.00 |
VI Groupe et associés | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 287.00 | 265 287.00 | 20 000.00 | 285 287.00 |
VW T.V.A. | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 693.00 | 434 482.00 | 162 211.00 | 596 693.00 |