| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 655.00 | 69 317.00 | 2 338.00 | 71 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 337.00 | 69 319.00 | 92 018.00 | 161 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 609.00 | 138 636.00 | 388 973.00 | 527 609.00 |
BT Marchandises | 132 290.00 | | 132 290.00 | 132 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 564.00 | | 250 564.00 | 250 564.00 |
BZ Autres créances | 29 293.00 | | 29 293.00 | 29 293.00 |
CF Disponibilités | 303 985.00 | | 303 985.00 | 303 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 385.00 | | 726 385.00 | 726 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 994.00 | 138 636.00 | 1 115 358.00 | 1 253 994.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 177.00 | 164 912.00 | | 311 177.00 |
DH Report à nouveau | | 100 965.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 788.00 | 45 300.00 | | -34 788.00 |
DL TOTAL (I) | 298 389.00 | 333 177.00 | | 298 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 338.00 | 543 112.00 | | 499 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 5 502.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 165 628.00 | | 118 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 623.00 | 154 066.00 | | 146 623.00 |
EA Autres dettes | 49 416.00 | 72 369.00 | | 49 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 969.00 | 940 677.00 | | 816 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 358.00 | 1 273 854.00 | | 1 115 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 983.00 | 443 070.00 | | 363 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 453.00 | | 39 040.00 | 494 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 300.00 | 521 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 300.00 | 232 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 253.00 | | 39 040.00 | 206 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 717.00 | 34 219.00 | 12 300.00 | 116 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 717.00 | 34 219.00 | 12 300.00 | 116 717.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 828.00 | 118 828.00 | | 118 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 236.00 | 78 236.00 | | 78 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 564.00 | 250 564.00 | | 250 564.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 669.00 | 45 683.00 | 452 986.00 | 498 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 031.00 | | | 44 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 110.00 | 290 110.00 | 20 000.00 | 310 110.00 |
VW T.V.A. | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 469.00 | 362 483.00 | 452 986.00 | 815 469.00 |