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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 262.00 | 47 886.00 | 41 376.00 | 89 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 710.00 | 116 717.00 | 335 993.00 | 452 710.00 |
BT Marchandises | 146 230.00 | | 146 230.00 | 146 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 306 563.00 | | 306 563.00 | 306 563.00 |
BZ Autres créances | 347 653.00 | | 347 653.00 | 347 653.00 |
CF Disponibilités | 434 902.00 | | 434 902.00 | 434 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 861.00 | | 937 861.00 | 937 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 571.00 | 116 717.00 | 1 273 854.00 | 1 390 571.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 164 912.00 | | | 164 912.00 |
DH Report à nouveau | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300.00 | 164 912.00 | | 45 300.00 |
DL TOTAL (I) | 333 177.00 | 287 877.00 | | 333 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 112.00 | 162 551.00 | | 543 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 146.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 502.00 | 1 621.00 | | 5 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 628.00 | 191 832.00 | | 165 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 066.00 | 183 045.00 | | 154 066.00 |
EA Autres dettes | 72 369.00 | 55 839.00 | | 72 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 677.00 | 678 034.00 | | 940 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 854.00 | 965 911.00 | | 1 273 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 070.00 | 477 188.00 | | 443 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 146.00 | | | 83 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 067.00 | | 15 227.00 | 431 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 867.00 | | 15 227.00 | 142 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 755.00 | 8 962.00 | | 107 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 755.00 | 8 962.00 | | 107 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 628.00 | 165 625.00 | | 165 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 110.00 | 14 110.00 | | 14 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 421.00 | 335 421.00 | | 335 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 413.00 | 413.00 | 425 000.00 | 425 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 700.00 | 45 093.00 | 72 606.00 | 117 700.00 |
VI Groupe et associés | 83 146.00 | | 83 146.00 | 83 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 511.00 | | | 44 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 2 328.00 | | 2 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 729.00 | 356 729.00 | 20 000.00 | 376 729.00 |
VW T.V.A. | 58 241.00 | 58 241.00 | | 58 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 175.00 | 437 569.00 | 497 606.00 | 935 175.00 |