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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 143.00 | | 620 143.00 | 620 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 4 071.00 | 5 990.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 783.00 | 77 227.00 | 60 556.00 | 137 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 086.00 | 81 298.00 | 686 789.00 | 768 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 731.00 | | 325 731.00 | 325 731.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | 8 133.00 | 8 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 970.00 | | 413 970.00 | 413 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 057.00 | 81 298.00 | 1 100 759.00 | 1 182 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DL TOTAL (I) | 654 948.00 | | | 654 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 994.00 | | | 36 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 295.00 | | | 203 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | | | 69 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 778.00 | | | 135 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 811.00 | | | 445 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 759.00 | | | 1 100 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 658.00 | | | 430 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 144 814.00 | 81 960.00 | 2 226 774.00 | 2 144 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 144 814.00 | 81 960.00 | 2 226 774.00 | 2 144 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 948 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 298.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 032.00 | | | 2 251 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 246 185.00 | | | 2 246 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 268.00 | | | 167 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 768 086.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 843.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 743.00 | 69 743.00 | | 69 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 325 731.00 | | | 325 731.00 |
VB T. V. A. | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 994.00 | 21 841.00 | 15 153.00 | 36 994.00 |
VI Groupe et associés | 203 295.00 | 203 295.00 | | 203 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 318.00 | | | 103 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 948.00 | 381 848.00 | 100.00 | 381 948.00 |
VW T.V.A. | 74 158.00 | 74 158.00 | | 74 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 811.00 | 430 658.00 | 15 153.00 | 445 811.00 |