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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 143.00 | | 620 143.00 | 620 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 10 069.00 | 1 206.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 420.00 | 130 905.00 | 49 515.00 | 180 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 939.00 | 140 974.00 | 670 964.00 | 811 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 483.00 | 650.00 | 392 833.00 | 393 483.00 |
BZ Autres créances | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
CF Disponibilités | 155 692.00 | | 155 692.00 | 155 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 607.00 | 650.00 | 578 957.00 | 579 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 546.00 | 141 624.00 | 1 249 921.00 | 1 391 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 733.00 | | | 53 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
DL TOTAL (I) | 785 984.00 | | | 785 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 441.00 | | | 105 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | | | 88 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 684.00 | | | 228 684.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 937.00 | | | 463 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 921.00 | | | 1 249 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 326.00 | | | 433 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 206.00 | 84 328.00 | 1 801 534.00 | 1 717 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 206.00 | 84 328.00 | 1 801 534.00 | 1 717 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 500.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 871.00 | | | 1 857 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 721.00 | | | 1 775 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 120.00 | | | 79 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 396.00 | | 46 342.00 | 788 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 800.00 | 811 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 800.00 | 191 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 143.00 | | | 620 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 153.00 | | 46 342.00 | 168 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 265.00 | 20 500.00 | 16 790.00 | 137 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 265.00 | 20 500.00 | 16 790.00 | 137 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 650.00 | | | 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 897.00 | 88 897.00 | | 88 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 564.00 | 70 564.00 | | 70 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 848.00 | 53 848.00 | | 53 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 392 703.00 | 392 703.00 | | 392 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 800.00 | 10 207.00 | 30 593.00 | 40 800.00 |
VI Groupe et associés | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 015.00 | 423 915.00 | 100.00 | 424 015.00 |
VW T.V.A. | 83 305.00 | 83 305.00 | | 83 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 937.00 | 433 344.00 | 30 593.00 | 463 937.00 |