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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 143.00 | | 620 143.00 | 620 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 8 654.00 | 1 406.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 093.00 | 128 611.00 | 29 482.00 | 158 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 396.00 | 137 265.00 | 651 132.00 | 788 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 764.00 | 650.00 | 359 114.00 | 359 764.00 |
BZ Autres créances | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CF Disponibilités | 111 666.00 | | 111 666.00 | 111 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 650.00 | 650.00 | 530 000.00 | 530 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 047.00 | 137 915.00 | 1 181 132.00 | 1 319 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
DL TOTAL (I) | 703 833.00 | | | 703 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 982.00 | | | 189 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | | | 88 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 076.00 | | | 199 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 132.00 | | | 1 181 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 299.00 | | | 477 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 751 670.00 | 77 718.00 | 1 829 388.00 | 1 751 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 670.00 | 77 718.00 | 1 829 388.00 | 1 751 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 650.00 | |
GE Autres charges | | | 15 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 632.00 | | | 32 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 728.00 | | | 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 732.00 | | | -1 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 935.00 | | | 1 865 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 337.00 | | | 1 849 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 864.00 | | | 166 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 086.00 | | 11 310.00 | 777 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 143.00 | | | 620 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 843.00 | | 11 310.00 | 156 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 553.00 | 19 711.00 | | 117 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 553.00 | 19 711.00 | | 117 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 241.00 | 88 241.00 | | 88 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 358 984.00 | 358 984.00 | | 358 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 35 612.00 | 35 612.00 | | 35 612.00 |
VI Groupe et associés | 189 982.00 | 189 982.00 | | 189 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 012.00 | 19 012.00 | | 19 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 725.00 | 418 625.00 | 100.00 | 418 725.00 |
VW T.V.A. | 84 062.00 | 84 062.00 | | 84 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 299.00 | 477 299.00 | | 477 299.00 |