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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 620 143.00 | | 620 143.00 | 620 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 6 436.00 | 3 624.00 | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 783.00 | 111 117.00 | 35 665.00 | 146 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 086.00 | 117 553.00 | 659 533.00 | 777 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 781.00 | | 352 781.00 | 352 781.00 |
BZ Autres créances | 69 546.00 | | 69 546.00 | 69 546.00 |
CF Disponibilités | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 033.00 | | 503 033.00 | 503 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 120.00 | 117 553.00 | 1 162 567.00 | 1 280 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 100.00 | | | 650 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DL TOTAL (I) | 687 236.00 | | | 687 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 003.00 | | | 196 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 470.00 | | | 180 470.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 330.00 | | | 475 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 567.00 | | | 1 162 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 330.00 | | | 475 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 935.00 | 88 728.00 | 1 664 663.00 | 1 575 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 935.00 | 88 728.00 | 1 664 663.00 | 1 575 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 709 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 256.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 556.00 | | | 40 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 709 206.00 | | | 1 709 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 918.00 | | | 1 676 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 086.00 | | 9 000.00 | 768 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 143.00 | | | 620 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 843.00 | | 9 000.00 | 147 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 298.00 | 36 256.00 | | 81 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 298.00 | 36 256.00 | | 81 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 003.00 | 196 003.00 | | 196 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 352 781.00 | 352 781.00 | | 352 781.00 |
VB T. V. A. | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 470.00 | 180 470.00 | | 180 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 717.00 | 426 617.00 | 100.00 | 426 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 330.00 | 475 330.00 | | 475 330.00 |