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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 108 626.00 | 1 008 810.00 | 4 099 816.00 | 5 108 626.00 |
BZ Autres créances | 960 523.00 | | 960 523.00 | 960 523.00 |
CF Disponibilités | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 079 423.00 | 1 008 810.00 | 5 070 613.00 | 6 079 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 079 423.00 | 1 008 810.00 | 5 070 613.00 | 6 079 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 347.00 | | | -36 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 112 388.00 | -36 347.00 | | -1 112 388.00 |
DL TOTAL (I) | -1 147 735.00 | -35 347.00 | | -1 147 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004 101.00 | 5 004 700.00 | | 5 004 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 2 400.00 | | 13 781.00 |
EA Autres dettes | 1 200 466.00 | 141 340.00 | | 1 200 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 348.00 | 5 148 440.00 | | 6 218 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 613.00 | 5 113 093.00 | | 5 070 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 052 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 052 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 433.00 | 36 347.00 | | 1 112 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 112 388.00 | -36 347.00 | | -1 112 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 008 810.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 008 810.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 008 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 004 101.00 | 5 004 101.00 | | 5 004 101.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 466.00 | 1 200 466.00 | | 1 200 466.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936 221.00 | | | 936 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 258.00 | 962 258.00 | | 962 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 348.00 | 6 218 348.00 | | 6 218 348.00 |