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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 727 036.00 | 622 498.00 | 3 104 538.00 | 3 727 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 727 036.00 | 622 498.00 | 3 104 538.00 | 3 727 036.00 |
BN En cours de production de biens | 2 467 042.00 | | 2 467 042.00 | 2 467 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
BZ Autres créances | 150 744.00 | | 150 744.00 | 150 744.00 |
CF Disponibilités | 1 126 774.00 | | 1 126 774.00 | 1 126 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 843 561.00 | | 3 843 561.00 | 3 843 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 597.00 | 622 498.00 | 6 948 099.00 | 7 570 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 731.00 | 52 730.00 | | 52 731.00 |
DH Report à nouveau | -769 287.00 | -816 279.00 | | -769 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 711.00 | 46 992.00 | | -3 711.00 |
DL TOTAL (I) | -720 267.00 | -716 555.00 | | -720 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 847.00 | 6 287 104.00 | | 4 003 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 17 839.00 | | 16 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 500.00 | 56 745.00 | | 676 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
EA Autres dettes | 2 969 916.00 | 532 793.00 | | 2 969 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 668 366.00 | 6 926 969.00 | | 7 668 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 099.00 | 6 210 413.00 | | 6 948 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
FG Production vendue services | 163 101.00 | | 163 101.00 | 163 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 463 101.00 | | 3 463 101.00 | 3 463 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 463 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | 495.00 | | 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492.00 | 495.00 | | 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -492.00 | -495.00 | | -492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 102.00 | 15 681 004.00 | | 3 463 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 813.00 | 15 634 011.00 | | 3 466 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 711.00 | 46 993.00 | | -3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 727 036.00 | | | 3 727 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 727 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 727 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 036.00 | | | 3 727 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 817.00 | 160 680.00 | | 461 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 817.00 | 160 680.00 | | 461 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 003 847.00 | 3 847.00 | 4 000 000.00 | 4 003 847.00 |
VI Groupe et associés | 2 969 916.00 | 2 969 916.00 | | 2 969 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 009 186.00 | | | 1 009 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 280 949.00 | | | 3 280 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 744.00 | 249 744.00 | | 249 744.00 |
VW T.V.A. | 676 500.00 | 676 500.00 | | 676 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 668 367.00 | 3 668 367.00 | 4 000 000.00 | 7 668 367.00 |