| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 643.00 | 62 900.00 | 209 743.00 | 272 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 976.00 | 62 900.00 | 743 076.00 | 805 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 610.00 | | 225 610.00 | 225 610.00 |
BZ Autres créances | 139 613.00 | | 139 613.00 | 139 613.00 |
CF Disponibilités | 464 065.00 | | 464 065.00 | 464 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 894.00 | | 853 894.00 | 853 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 870.00 | 62 900.00 | 1 596 971.00 | 1 659 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 675.00 | | | 705 675.00 |
DL TOTAL (I) | 725 675.00 | | | 725 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 614.00 | | | 413 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 308.00 | | | 456 308.00 |
EA Autres dettes | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 296.00 | | | 871 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 971.00 | | | 1 596 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 296.00 | | | 871 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 527 945.00 | | 3 527 945.00 | 3 527 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 945.00 | | 3 527 945.00 | 3 527 945.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 527 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 056 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 900.00 | |
GE Autres charges | | | 282 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 043 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 282 236.00 | | | 282 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 040.00 | | | 338 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 949.00 | | | 3 527 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 822 274.00 | | | 2 822 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 705 675.00 | | | 705 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 805 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 643.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 83 333.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 614.00 | 413 614.00 | | 413 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335 313.00 | 335 313.00 | | 335 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
UX Autres créances clients | 225 610.00 | | | 225 610.00 |
VB T. V. A. | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 162.00 | 368 829.00 | 83 333.00 | 452 162.00 |
VW T.V.A. | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 296.00 | 871 296.00 | | 871 296.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 709 919.00 | | | 1 709 919.00 |
ST Autres comptes | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 915.00 | | | 170 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 730.00 | | | 27 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 589.00 | | | 705 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 958.00 | | | 393 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 056 293.00 | | | 2 056 293.00 |