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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 842.00 | 143 865.00 | 278 977.00 | 422 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 781.00 | 143 865.00 | 813 916.00 | 957 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 960.00 | | 495 960.00 | 495 960.00 |
BZ Autres créances | 125 505.00 | | 125 505.00 | 125 505.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 461 501.00 | | 461 501.00 | 461 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 895.00 | | 1 107 895.00 | 1 107 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 677.00 | 143 865.00 | 1 921 812.00 | 2 065 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 675.00 | | | 403 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 020.00 | | | 690 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 695.00 | | | 1 115 695.00 |
DP Provisions pour risques | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 017.00 | | | 183 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 336.00 | | | 474 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 377.00 | | | 122 377.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 645.00 | | | 791 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 812.00 | | | 1 921 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 625.00 | | | 642 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 976.00 | | 151 805.00 | 805 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 643.00 | | 150 199.00 | 272 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 333.00 | | 1 606.00 | 83 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 900.00 | 80 966.00 | | 62 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 80 966.00 | | 62 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 472.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 472.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 336.00 | 474 336.00 | | 474 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 939.00 | | 84 939.00 | 84 939.00 |
UX Autres créances clients | 495 960.00 | 495 960.00 | | 495 960.00 |
VB T. V. A. | 76 202.00 | 76 202.00 | | 76 202.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 017.00 | 34 197.00 | 139 907.00 | 183 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 509.00 | 44 509.00 | | 44 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 050.00 | 629 111.00 | 84 939.00 | 714 050.00 |
VW T.V.A. | 114 992.00 | 114 992.00 | | 114 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 645.00 | 642 825.00 | 139 907.00 | 791 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 051 953.00 | | | 2 051 953.00 |
ST Autres comptes | 253 592.00 | | | 253 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 173 060.00 | | | 173 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 819.00 | | | 789 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 509 170.00 | | | 509 170.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 478 605.00 | | | 2 478 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |