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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 015 000.00 | | 2 015 000.00 | 2 015 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 387.00 | 304 206.00 | 690 181.00 | 994 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 084.00 | 304 206.00 | 2 831 878.00 | 3 136 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 704.00 | | 47 704.00 | 47 704.00 |
BZ Autres créances | 292 390.00 | | 292 390.00 | 292 390.00 |
CF Disponibilités | 1 899 654.00 | | 1 899 654.00 | 1 899 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 050.00 | | 2 253 050.00 | 2 253 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 134.00 | 304 206.00 | 5 084 928.00 | 5 389 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 991 708.00 | | | 991 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 146.00 | | | 280 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 293 854.00 | | | 1 293 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 313.00 | | | 1 046 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100 370.00 | | | 2 100 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 490.00 | | | 586 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
EA Autres dettes | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 791 074.00 | | | 3 791 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 928.00 | | | 5 084 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 943 649.00 | | | 2 943 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 297.00 | | 2 170 143.00 | 1 044 297.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 78 356.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 356.00 | 126 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 356.00 | 3 136 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 015 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | 1 565 000.00 | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 244.00 | | 565 143.00 | 429 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 053.00 | | 40 000.00 | 165 053.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 925.00 | 75 280.00 | | 228 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 925.00 | 75 280.00 | | 228 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 490.00 | 586 490.00 | | 586 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 697.00 | | 126 697.00 | 126 697.00 |
UX Autres créances clients | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VB T. V. A. | 181 229.00 | 181 229.00 | | 181 229.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 313.00 | 198 888.00 | 748 217.00 | 1 046 313.00 |
VI Groupe et associés | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VP Divers | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 363.00 | 341 666.00 | 126 697.00 | 468 363.00 |
VW T.V.A. | 47 758.00 | 47 758.00 | | 47 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 791 074.00 | 2 943 649.00 | 748 217.00 | 3 791 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 375.00 | | | 74 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 800 042.00 | | | 1 800 042.00 |
ST Autres comptes | 239 547.00 | | | 239 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 870.00 | | | 248 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 550.00 | | | 82 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 645 571.00 | | | 645 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400 820.00 | | | 400 820.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 288 459.00 | | | 2 288 459.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |