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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 244.00 | 228 925.00 | 200 319.00 | 429 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 297.00 | 228 925.00 | 815 372.00 | 1 044 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 218 251.00 | | 218 251.00 | 218 251.00 |
CF Disponibilités | 762 528.00 | | 762 528.00 | 762 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 695.00 | | 1 073 695.00 | 1 073 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 992.00 | 228 925.00 | 1 889 066.00 | 2 117 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 793 695.00 | | | 793 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 013.00 | | | 598 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 708.00 | | | 1 413 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 819.00 | | | 148 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 005.00 | | | 248 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 742.00 | | | 56 742.00 |
EA Autres dettes | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 358.00 | | | 475 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 066.00 | | | 1 889 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 045.00 | | | 361 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 968 750.00 | | 3 968 750.00 | 3 968 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 968 750.00 | | 3 968 750.00 | 3 968 750.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 968 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 653 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 060.00 | |
GE Autres charges | | | 317 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 646.00 | | | -2 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 939.00 | | | 240 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 983 227.00 | | | 3 983 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 385 214.00 | | | 3 385 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 013.00 | | | 598 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 781.00 | | 86 516.00 | 957 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 842.00 | | 6 402.00 | 422 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 939.00 | | 80 114.00 | 84 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 865.00 | 85 060.00 | | 143 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 865.00 | 85 060.00 | | 143 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 472.00 | | 14 472.00 | 14 472.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 005.00 | 248 005.00 | | 248 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 053.00 | | 165 053.00 | 165 053.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VC Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 819.00 | 34 506.00 | 114 313.00 | 148 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 798.00 | 99 798.00 | | 99 798.00 |
VP Divers | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 300.00 | 80 300.00 | | 80 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 739.00 | 278 686.00 | 165 053.00 | 443 739.00 |
VW T.V.A. | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 358.00 | 361 045.00 | 114 313.00 | 475 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 190 365.00 | | | 2 190 365.00 |
ST Autres comptes | 286 694.00 | | | 286 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 423.00 | | | 176 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 697.00 | | | 25 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 793 550.00 | | | 793 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 571.00 | | | 446 571.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 653 483.00 | | | 2 653 483.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |