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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 337.00 | 2 204.00 | 9 133.00 | 11 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 059.00 | 2 204.00 | 2 594 855.00 | 2 597 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 44 154.00 | | 44 154.00 | 44 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 754.00 | | 82 754.00 | 82 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 813.00 | 2 204.00 | 2 677 609.00 | 2 679 813.00 |
CU Autres participations | 2 585 705.00 | | 2 585 705.00 | 2 585 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 000.00 | | | 2 104 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
DK Provisions réglementées | 106.00 | | | 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 117 319.00 | | | 2 117 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 883.00 | | | 451 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 716.00 | | | 53 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 944.00 | | | 50 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 290.00 | | | 560 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 609.00 | | | 2 677 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 712.00 | | | 154 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 519.00 | | | 248 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 307.00 | | | 235 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 337.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 204.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 204.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 716.00 | 53 716.00 | | 53 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 477.00 | 45 898.00 | 188 965.00 | 451 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 481 333.00 | | | 481 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VP Divers | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 944.00 | 50 944.00 | | 50 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 617.00 | 38 600.00 | 17.00 | 38 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 290.00 | 154 712.00 | 188 965.00 | 560 290.00 |