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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 337.00 | 9 762.00 | 1 575.00 | 11 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | | 12 691.00 | 12 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 723.00 | 9 762.00 | 2 801 961.00 | 2 811 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 200.00 | | 103 200.00 | 103 200.00 |
BZ Autres créances | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CF Disponibilités | 47 181.00 | | 47 181.00 | 47 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 460.00 | | 153 460.00 | 153 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 965 183.00 | 9 762.00 | 2 955 421.00 | 2 965 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
CU Autres participations | 2 787 695.00 | | 2 787 695.00 | 2 787 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 104 000.00 | 2 104 000.00 | | 2 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904.00 | 661.00 | | 904.00 |
DG Autres réserves | 17 151.00 | 12 552.00 | | 17 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 730.00 | 4 842.00 | | 23 730.00 |
DK Provisions réglementées | 428.00 | 267.00 | | 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 213.00 | 2 122 321.00 | | 2 146 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 783.00 | 406 082.00 | | 359 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 492.00 | 142 113.00 | | 406 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 896.00 | | 4 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 528.00 | 27 460.00 | | 38 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 208.00 | 580 552.00 | | 809 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 421.00 | 2 702 873.00 | | 2 955 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 832.00 | 221 259.00 | | 496 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 292.00 | | 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 410 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 137.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -161.00 | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 5 115.00 | | 7 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 896.00 | 328 384.00 | | 416 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 165.00 | 323 542.00 | | 393 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 730.00 | 4 842.00 | | 23 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 089.00 | | 214 634.00 | 2 597 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585 752.00 | | 214 634.00 | 2 585 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 3 779.00 | 9 762.00 | 5 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 983.00 | 3 779.00 | 9 762.00 | 5 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 267.00 | 161.00 | | 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267.00 | 161.00 | | 267.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 161.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 492.00 | 406 492.00 | | 406 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
UX Autres créances clients | 103 200.00 | 103 200.00 | | 103 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 783.00 | 47 407.00 | 194 156.00 | 359 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 285.00 | | | 46 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 971.00 | 118 970.00 | | 118 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 208.00 | 496 832.00 | 194 156.00 | 809 208.00 |